Explorando estratégias de negociação de ações Escolhendo entre diferentes estratégias de negociação de ações pode ser uma decisão difícil. Nesta seção, vou passar por alguns dos tipos mais comuns que eu vi por vários anos. É uma boa idéia para se familiarizar com vários tipos diferentes e, em seguida, selecionar quais são os melhores para você. O tipo de estratégias de negociação de ações que você escolhe faz parte do seu plano completo de negociação de ações. Eles são um foco particular que você pode usar para restringir suas escolhas para a seleção de ações. Ao usar uma estratégia específica que inclui ferramentas de pesquisa à sua disposição, como análise técnica ou análise fundamental, você pode aumentar sua probabilidade de sucesso. Embora existam pessoas que investem a longo prazo com algum tipo de estratégia de Compra e retenção, os exemplos a seguir se orientam mais para o Short Court Investing Trading, mas também podem ser aplicados em cenários de longo prazo. Leia mais sobre Investimento em Curto Prazo. E para obter uma nota preliminar sobre os tópicos abaixo, leia o que é uma estratégia de negociação de ações. Confira uma nova adição, atualizações diárias do mercado do Market Club. Que será atualizado por volta das 1:00 p. m. Segunda a sexta-feira, com um olhar sobre o que está acontecendo nos mercados de ações e commodities. Diversificação com resultados lucrativos. Não espere diversificar e sentar enquanto os lucros se acumulam, considere fazer alguns ajustes ao longo do caminho para aumentar os lucros potenciais. Momentum Stock Trading: Às vezes, chamado Trend Trading, esse tipo de negociação baseia-se na pesquisa e na busca de ações ou setores que estão se movendo em uma direção com algum tipo de força. Estoque quente para comprar. Buscando quais ações são gostosas e quais não são. Como reconhecer um Breakout. Configurações que impulsionam os comerciantes. Penny Stock Trading. A negociação de títulos de preços baixos com uma pequena capitalização de mercado geralmente tem preço inferior a 10,00 por ação. Quais são os estoques Penny? Uma introdução em várias definições que você pode encontrar durante a pesquisa de estoque de moeda de um centavo em geral. Saiba como negociar ações Penny. Alguns pontos breves e importantes sobre este tipo de negociação. Benefícios da Penny Stock Trading. Aprender sobre os benefícios e as armadilhas é altamente recomendado antes de fazer seu primeiro comércio de ações de baixo preço. Insider After Trading System. Este tipo de negociação envolve a realização de pesquisas sobre transações comerciais de insider importantes que estão arquivadas na SEC. Pode ser usado em qualquer tipo de negociação. Estoque de curto prazo. Shorting é apenas um procedimento para lucrar com uma queda no preço das ações. O shorting recebeu um nome ruim no passado. Eu acredito que isso deve-se principalmente à falta de regulamentos específicos, ou ao cumprimento de regulamentos. Não porque é terrivelmente errado, pois as pessoas têm a impressão. Comércio de notícias. Este tipo de estratégia de negociação de ações é projetado para colocar negócios com base em lançamentos de notícias em tempo real. Geralmente é voltado para Scalping ou Day Trading. Gap Trading. A Gap Trading pode ser descrita como colocando negociações no nível de extremos durante um intervalo de abertura, maior ou menor, enquanto procura lucro à medida que o preço das ações se inverte para preencher o Gap. Ele pode ser orientado para Scalping, Day Trading ou Swing Trading. Negociando uma diferença de abertura para baixo. As brechas de abertura proporcionam boas oportunidades de negociação se você tiver um plano de ação no local antes de ocorrerem. Este artigo aborda alguns dos possíveis resultados junto com um exemplo comercial real. Horário prolongado de negociação: pré-mercado de negociação de ações. A negociação pré-comercialização é uma estratégia de negociação usada no Scalping e Day Trading. O horário de negociação do pré-mercado é das 7:30 da manhã às 9:30 da manhã e é feito mais frequentemente em combinação com o News Trading. As horas acessíveis para negociação são específicas para seu corretor. Após a troca de horas. After-Hours Trading também é usado em Scalping e Day Trading. Após as horas de negociação é das 4:00 da. m. Às 8:00 p. m. E está disponível dependendo do seu corretor específico. Sistema de negociação ETF: o investimento na ETF foi concebido para espalhar o risco porque um ETF contém uma cesta de ações em um setor específico. O comércio de ETF geralmente é combinado com um sistema de negociação Momentum. Estratégia de negociação de ações de dividendos. Algumas pessoas compram ações de alta produção de dividendos ou fundos negociados em bolsa, para produzir uma renda estável. A negociação de dividendos geralmente é feita por um investidor de longo prazo. Estoque de Pagamento de Dividendos. Ações de pagamento de dividendos de alta qualidade podem ajudar a construir um portfólio que produz renda passiva se feito corretamente. Elliott Wave Principle. Ralph Elliott viveu de 1871 a 1948. O princípio de Elliott Wave baseia-se numa teoria de que a psicologia do investidor, que move os preços das ações, passa de ser pessimista ao otimista e de volta, formando padrões que podem ser reconhecidos. Depois de aprender um pouco sobre como isso funciona, você ficará surpreso com o que você pode ver em diferentes gráficos. Como um ZigZag difere de uma vantagem plana de negociação com o princípio Wave. Aprenda a ajudar a determinar os pontos de entrada e onde colocar paradas de proteção usando níveis de preços pré-determinados. Estratégia de negociação de Fibonacci: Leonardo Fibonacci era um matemático italiano que morava de 1170 a 1250. Um dos usos mais comuns de Fibonacci na negociação, usando os Níveis de Retratamento de Fibonacci, é uma forma de análise técnica que se baseia na crença de que um preço de ações retraitará parte de seu recente movimento para níveis específicos de suporte ou resistência. Opções de ações de negociação: Opções de ações são basicamente contratos que lhe dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações ordinárias a um preço específico. Como comprar ações com desconto. Saiba como diminuir o seu custo inicial de comprar suas ações favoritas ou ser pago tentando. Gerenciando uma posição de colocação curta. Depois de aprender a comprar ações com desconto, você também quer aprender a gerenciar uma posição curta. Como usar o princípio Elliott Wave para melhorar suas estratégias de negociação de opções - Spreads verticais. Normalmente vende na loja online EWIs para 79, está disponível gratuitamente, exclusivamente para nossos leitores aqui, por um tempo limitado. Este é um bom recurso que ajudará a explicar a negociação de opções do básico através de exemplos comerciais reais e serviços de coaching. Estratégia de negociação intradía - Uma grande classe de ativos: negociação de ações individuais ou ETF usando múltiplas classes de ativos para análise. 123 Padrão de reversão O padrão de reversão 123 é um exemplo de uma estratégia de negociação intradía simples que ocorre regularmente. Comércio final de dia. Uma lição aprendida no final do dia de negociação e uma lembrete do aumento das dificuldades de negociação durante esse período de tempo que existe. Negociação no final do ano. Diferente do que acima, o comércio no final do ano é diferente do habitual devido ao baixo volume que normalmente ocorre. Sistema mecânico de negociação de ações. Você pode usar um Sistema Mecânico de Negociação de Ações para ajudar a eliminar, ou pelo menos minimizar, a interação emocional e humana envolvida com a negociação de ações. Usando Trendlines. Trendlines pode ajudar com praticamente qualquer tipo de estratégias de negociação de ações mencionadas acima. Uma vez que você conhece a tendência, você pode selecionar pontos de entrada e saída com melhores resultados globais. Compre e mantenha Forever vs tendo uma estratégia de saída Certifique-se de ler o meu artigo sobre Estratégias de negociação de ações não são sempre um tamanho para todos para obter uma visão de uma dica que muitas pessoas acabam aprendendo da maneira mais difícil. Todas essas estratégias de negociação de ações são amplamente utilizadas no comércio diário. Quanto mais você aprender sobre cada uma das diferentes técnicas que eles usam, melhor estará preparado. Toda vez que aprendo mais sobre qualquer um deles, lembro-me sempre de ver os padrões particulares ou as oportunidades que existiam, que perdi porque não sabia na época. Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais O comércio fundamental é um método Pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar quais ações comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais intimamente associada à estratégia de investimento e de compra do que com operações de curto prazo. Existem, no entanto, instâncias específicas nas quais a negociação sobre os fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis em um curto período. (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar em princípios fundamentais Negociação, revisamos todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping - The scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escumar um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Os comerciantes de Momentum procuram encontrar estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentar pular a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas é realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Vamos começar nossa exploração da negociação fundamental. Dados fundamentais A maioria dos investidores de capital está ciente dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental. lucro por ação. Receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir quaisquer dados encontrados no relatório de ganhos da empresa, na demonstração do fluxo de caixa ou no balanço patrimonial. Esses fatores também podem incluir os resultados de índices financeiros, como o retorno sobre o patrimônio líquido e a dívida para o patrimônio líquido. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar as oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emita resultados de ganhos que surpreendam o mercado. Dois dos fatores fundamentais mais bem vistos para comerciantes e investidores em todo o mundo são anúncios de ganhos e atualizações e baixadas de analistas. Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, pois existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma vantagem. Anúncios de ganhos A situação mais importante em torno dos anúncios de ganhos é a fase de pré-anúncio, o tempo em que uma empresa emite uma declaração indicando se irá atender, exceder ou não atender às expectativas de ganhos. Um comerciante vai querer trocar imediatamente após esse anúncio, porque provavelmente haverá uma oportunidade de impulso de curto prazo. Atualizações e baixadas de analistas De forma semelhante, as atualizações e rebaixamentos de analistas podem apresentar uma oportunidade de negociação a curto prazo, especialmente quando um proeminente analista destrói inesperadamente um estoque. A ação de preço nesta situação pode ser semelhante a uma rocha que cairá de um penhasco, de modo que o comerciante deve ser rápido e ágil em seus botões de vendas curtas. Os anúncios de ganhos e as classificações de analistas estão realmente intimamente associados à negociação de impulso, que mantém alerta para eventos inesperados que fazem com que um estoque troque um grande volume de ações e se mova constantemente para cima ou para baixo. O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado em obter uma vantagem sobre a informação sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astutos geralmente podem usar seus conhecimentos de padrões comerciais históricos que ocorrem durante o advento das divisões de estoque. Aquisições. Aquisições e reorganizações. Divisões de estoque Quando um 20 ações divide 2 por 1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada uma com um preço de 10 ações. Muitos investidores acreditam que, uma vez que os investidores ficam mais inclinados a comprar um estoque de 10 do que seria um estoque de 20, uma divisão de ações em breve aumentará a capitalização de mercado da empresa (mas lembre-se que isso basicamente não altera o valor da empresa). Para negociar com sucesso em divisões de estoque, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. Na verdade, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação de preços e, portanto, as oportunidades de compra a curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e a antecipação e a depreciação do preço ( Oportunidades de curto prazo) ocorrerão na depressão pós-anúncio e depressão pós-divisão. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um comerciante dividido pode efetivamente trocar dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes diferentes antes e depois da divisão, com talvez muitos mais negócios intra-dia ou até hora por hora. Aquisições, aquisições e reorganizações O velho anúncio de compra sobre rumores, venda de notícias, aplica-se à negociação de aquisições. Aquisições e reorganizações. Nestes casos, um estoque geralmente experimentará aumentos de preços extremos na fase de especulação que antecederá o evento e declínios significativos imediatamente após o evento ser anunciado. Dito isto, o anúncio de anúncios antigos sobre as notícias precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. Um jogo de comerciantes deve estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito pouco provável que compre um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode trocar e sair do mesmo estoque várias vezes como os traficantes de rumores trabalham sua magia. Ele pode manter uma posição longa pela manhã e curto pela tarde, sempre atento a gráficos e dados de nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição. E quando o anúncio real for feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade comercial inteiramente diferente: o comerciante provavelmente reduzirá o estoque de uma empresa adquirente imediatamente depois que ele emite novidades de sua intenção de adquirir e assim acabar com a euforia especulativa que leva a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, então o shorting de uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida. Em contrapartida, uma reestruturação societária pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não estivesse esperando e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração repentinamente derrotar um CEO impopular. Por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração das notícias. A negociação do estoque de um objetivo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ele. Um comerciante tem que ter cuidado para evitar ficar preso segurando ou perto do preço da oferta, porque o estoque geralmente não se move significativamente no curto prazo, uma vez que ele encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de rumores, as melhores oportunidades comerciais serão na fase especulativa, o tempo em que um preço rumorizado por ação para a oferta de aquisição impulsará o movimento dos preços reais. Rumores e especulações são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar uma volatilidade extrema no preço das ações. Porque, no entanto, do potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também podem servir como as oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis. (Você pode ler sobre o swing trading em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.) Conclusão Muitos estrategistas de negociação desenvolveram modelos de oportunidades de negociação bastante sofisticados associados a eventos que antecederam e seguiram anúncios de lucros, atualizações e baixadas de analistas, divisões de ações, aquisições , Aquisições e reorganizações. Esses gráficos se assemelham aos gráficos usados na análise técnica. Mas falta a sofisticação matemática. Os gráficos são gráficos de padrões simples. Eles exibem padrões históricos de comportamentos comerciais que ocorrem perto desses eventos, e esses padrões são usados como guias para fazer uma previsão sobre o movimento a curto prazo no presente. Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual dos estoques e subsequentes movimentos de preços que provavelmente ocorrerão, eles representam uma ótima chance de executar negócios bem-sucedidos. A negociação de fundamentos pode ser arriscada em casos de euforia e hype, mas o comerciante inteligente é capaz de mitigar o risco, tornando a história seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em suma, faça sua lição de casa antes de saltar.4 Estratégias comuns de negociação ativa A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos).
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